南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A
(017032)公募FOF
1.0606
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-17]
1.0606
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：7.09%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.06%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.61% | 5.45% | 0.03 | 5.95% | 5.79% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 2.28 | 2.26 | 0.15 | 5.89% | 6.63% | 0.12 | 5.10% | 5.06% | 0.04 | 1.64% | 1.63% | 0.02 | 0.79% | 0.79% |
| 2024-06-30 | 3.51 | 3.47 | 0.26 | 6.15% | 7.31% | 0.17 | 4.96% | 4.90% | 0.07 | 1.92% | 1.90% | 0.06 | 1.62% | 1.60% |
| 2023-12-31 | 3.48 | 3.39 | 0.04 | 1.33% | 1.29% | 0.17 | 5.09% | 4.96% | 0.14 | 4.00% | 3.90% | 0.10 | 3.06% | 2.99% |