中信建投科技主题6个月持有混合C
(017035)公募混合型
0.5747
0.90%+0.0051
单位净值 [2025-09-22]
0.5747
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.30%
- 最近一季：29.29%
- 最近半年：11.35%
- 今年以来：5.70%
- 最近一年：27.68%
- 最近两年：-9.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.53%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：周紫光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.31 | 1.30 | 1.19 | 90.33% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.75% | 8.64% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |
| 2025-06-30 | 1.50 | 1.47 | 1.34 | 89.10% | 89.32% | 0.02 | 1.36% | 1.33% | 0.11 | 7.23% | 7.08% | 0.03 | 2.31% | 2.27% |
| 2024-12-31 | 2.06 | 2.02 | 1.84 | 89.36% | 89.55% | 0.02 | 1.00% | 0.98% | 0.17 | 8.57% | 8.42% | 0.02 | 1.07% | 1.05% |
| 2024-06-30 | 1.99 | 1.96 | 1.79 | 89.92% | 90.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.91% | 5.83% | 0.08 | 4.17% | 4.11% |
| 2023-12-31 | 2.93 | 2.90 | 2.75 | 93.67% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.69% | 5.64% | 0.02 | 0.64% | 0.63% |
| 2023-06-30 | 5.17 | 4.98 | 4.70 | 90.68% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 7.92% | 7.63% | 0.07 | 1.40% | 1.35% |