嘉实低碳精选混合发起式A
(017036)公募混合型
0.7879
-0.14%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
0.7879
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.16%
- 最近一季：32.44%
- 最近半年：20.64%
- 今年以来：22.61%
- 最近一年：36.27%
- 最近两年：14.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.21%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：宋阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.53 | 2.35 | 1.95 | 75.35% | 77.17% | 0.17 | 7.11% | 6.59% | 0.38 | 16.37% | 15.16% | 0.03 | 1.17% | 1.08% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 81.88% | 82.03% | 0.01 | 5.27% | 5.23% | 0.01 | 12.76% | 12.65% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 89.19% | 89.25% | 0.01 | 7.74% | 7.70% | 0.00 | 3.06% | 3.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 86.96% | 87.06% | 0.01 | 5.43% | 5.38% | 0.01 | 7.59% | 7.53% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 91.90% | 91.94% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.01 | 7.51% | 7.47% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.38% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.56% | 8.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |