富国中证1000优选股票C
(017039)公募股票型
0.9291
1.28%+0.0118
单位净值 [2024-05-17]
0.9291
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.72%
- 最近一季：12.80%
- 最近半年：-8.00%
- 今年以来：-4.19%
- 最近一年：-9.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.09%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.68 | 1.67 | 1.51 | 89.98% | 90.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.73% | 9.70% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-09-30 | 2.00 | 1.98 | 1.83 | 91.59% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.30% | 8.20% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 3.34 | 3.32 | 2.71 | 81.52% | 81.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.44% | 8.38% | 0.35 | 10.04% | 10.61% |
| 2023-03-31 | 1.06 | 1.05 | 0.98 | 92.69% | 92.77% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.07 | 7.04% | 6.96% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |