富国中证1000优选股票C
(017039)公募股票型
1.2483
0.60%+0.0075
单位净值 [2025-09-22]
1.2483
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：21.69%
- 最近半年：20.68%
- 今年以来：26.91%
- 最近一年：60.53%
- 最近两年：27.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.83%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 89.44% | 89.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03 | 9.21% | 8.87% | 0.00 | 1.34% | 1.29% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 83.28% | 83.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.86% | 15.36% | 0.00 | 0.86% | 0.83% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.66 | 89.30% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.63% | 6.58% | 0.03 | 4.07% | 4.04% |
| 2024-06-30 | 1.06 | 1.05 | 0.88 | 83.39% | 83.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 15.59% | 15.52% | 0.01 | 1.02% | 1.01% |
| 2023-12-31 | 1.68 | 1.67 | 1.51 | 89.98% | 90.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.73% | 9.70% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 3.34 | 3.32 | 2.71 | 81.52% | 81.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.44% | 8.38% | 0.35 | 10.04% | 10.61% |