金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C
(017051)公募FOF
1.0157
0.68%+0.0085
单位净值 [2026-04-20]
1.2477
累计净值 [2026-04-20]
1.0226
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.58%
- 最近一季：-5.45%
- 最近半年：-3.27%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：13.26%
- 最近两年：30.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.77%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 32.35 | 3.37% | 0.00% |