金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C
(017051)公募FOF
1.0387
-1.18%-0.0123
单位净值 [2025-09-18]
1.2707
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：11.33%
- 最近半年：8.89%
- 今年以来：19.14%
- 最近一年：43.26%
- 最近两年：28.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.62%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.55% | 6.20% | 0.01 | 4.99% | 4.95% | 0.00 | 0.92% | 0.91% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.48% | 5.23% | 0.01 | 5.74% | 10.08% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.22% | 4.94% | 0.00 | 0.37% | 0.35% | 0.01 | 5.63% | 5.33% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.20% | 5.58% | 0.01 | 11.42% | 10.28% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |