蜂巢丰启一年定开债券发起式
(017052)公募债券型
1.0329
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0829
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.10 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.09 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 12.61 | 10.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.60 | 99.84% | 99.87% | 0.02 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.88 | 10.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.81 | 89.65% | 90.96% | 0.03 | 0.32% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.49 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.45 | 99.54% | 99.65% | 0.05 | 0.46% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.59 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.56 | 99.68% | 99.76% | 0.03 | 0.32% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |