工银稳健丰润90天持有中短债C
(017055)公募债券型
1.0550
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.0550
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.50%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 23.26 | 17.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.04 | 98.71% | 99.05% | 0.21 | 1.24% | 0.91% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 1.89 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 99.12% | 99.26% | 0.01 | 0.52% | 0.44% | 0.01 | 0.36% | 0.30% |
| 2023-06-30 | 1.76 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 97.72% | 98.33% | 0.02 | 1.72% | 1.26% | 0.01 | 0.56% | 0.41% |
| 2023-03-31 | 1.65 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 99.18% | 99.37% | 0.01 | 0.56% | 0.43% | 0.00 | 0.26% | 0.20% |