嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
(017057)公募股票型ETF联接指数型
1.0823
-0.61%-0.0066
单位净值 [2025-09-19]
1.0823
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：5.11%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：10.08%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.23%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.82 | 12.29 | 0.02 | 0.12% | 0.12% | 0.05 | 0.37% | 0.35% | 0.73 | 5.92% | 5.67% | 0.41 | 3.38% | 3.24% |
| 2025-06-30 | 2.05 | 1.93 | 0.02 | 0.81% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 9.09% | 8.57% | 0.04 | 2.27% | 2.14% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.91 | 0.03 | 2.77% | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.89% | 9.32% | 0.01 | 1.48% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 1.44 | 1.40 | 0.04 | 2.66% | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.99% | 6.77% | 0.02 | 1.33% | 1.28% |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.01 | 0.81% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.84% | 5.74% | 0.01 | 1.42% | 1.40% |
| 2023-06-30 | 2.33 | 2.23 | 0.06 | 2.53% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.01% | 6.71% | 0.06 | 2.73% | 2.62% |