申万菱信乐成混合C
(017064)公募混合型
0.9480
3.77%+0.0357
单位净值 [2025-09-22]
0.9480
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：18.99%
- 最近一季：45.44%
- 最近半年：40.11%
- 今年以来：44.29%
- 最近一年：48.50%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.20%
- 成立日期：2023-03-23
- 基金经理：付娟 苗琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.20 | 1.09 | 90.13% | 90.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.83% | 9.77% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.16 | 0.95 | 81.22% | 81.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 18.77% | 18.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.26 | 1.25 | 1.06 | 84.59% | 84.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 15.41% | 15.35% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.53 | 1.52 | 1.34 | 87.85% | 87.89% | 0.02 | 0.99% | 0.99% | 0.17 | 11.09% | 11.05% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.38 | 2.15 | 90.13% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 9.87% | 9.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.30 | 3.25 | 1.97 | 58.82% | 59.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 41.18% | 40.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |