申万菱信中证1000指数增强A
(017067)公募股票型指数型
0.8803
-0.72%-0.0064
单位净值 [2024-04-30]
0.8803
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：12.73%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-10.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.97%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.76 | 4.75 | 4.35 | 91.28% | 91.30% | 0.26 | 5.56% | 5.54% | 0.13 | 2.69% | 2.69% | 0.02 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-09-30 | 5.16 | 5.15 | 4.70 | 91.10% | 91.12% | 0.27 | 5.16% | 5.15% | 0.17 | 3.33% | 3.32% | 0.02 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-06-30 | 4.76 | 4.74 | 4.36 | 91.46% | 91.49% | 0.24 | 5.06% | 5.04% | 0.15 | 3.17% | 3.16% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-03-31 | 7.99 | 7.93 | 6.42 | 80.28% | 80.40% | 1.10 | 13.87% | 13.78% | 0.35 | 4.40% | 4.37% | 0.12 | 1.45% | 1.45% |