嘉实清洁能源股票发起式C
(017074)公募股票型
1.3165
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3165
累计净值 [2026-04-22]
1.3173
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.75%
- 最近一季：9.87%
- 最近半年：28.23%
- 今年以来：15.17%
- 最近一年：101.39%
- 最近两年：133.50%
- 最近三年：46.87%
- 成立以来：31.65%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：李涛,宋阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.17 | 3.91 | 3.65 | 86.79% | 87.59% | 0.10 | 2.57% | 2.41% | 0.36 | 9.14% | 8.59% | 0.06 | 1.50% | 1.41% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 78.82% | 79.95% | 0.01 | 1.71% | 1.62% | 0.07 | 17.15% | 16.24% | 0.01 | 2.32% | 2.19% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.64% | 92.81% | 0.01 | 4.16% | 4.06% | 0.00 | 1.44% | 1.41% | 0.00 | 1.76% | 1.72% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 92.21% | 92.24% | 0.00 | 1.20% | 1.19% | 0.00 | 4.87% | 4.85% | 0.00 | 1.72% | 1.72% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.03% | 91.08% | 0.01 | 6.02% | 5.99% | 0.00 | 2.45% | 2.43% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.16% | 92.22% | 0.01 | 5.12% | 5.08% | 0.00 | 2.67% | 2.65% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |