华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A
(017077)公募混合型
1.0952
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-15]
1.0952
累计净值 [2025-12-15]
1.0950
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：9.52%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：刘曼沁,王焘,王曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.81 | 0.05 | 6.23% | 6.12% | 0.76 | 91.96% | 92.09% | 0.01 | 1.67% | 1.65% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.80 | 0.07 | 8.38% | 7.76% | 0.78 | 89.38% | 90.16% | 0.01 | 1.40% | 1.30% | 0.01 | 0.84% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.83 | 0.08 | 9.60% | 8.06% | 0.89 | 88.38% | 90.24% | 0.01 | 1.35% | 1.13% | 0.01 | 0.67% | 0.57% |
| 2023-12-31 | 1.21 | 1.10 | 0.13 | 11.62% | 10.54% | 0.74 | 57.23% | 61.18% | 0.02 | 1.40% | 1.27% | 0.10 | 9.21% | 8.36% |
| 2023-06-30 | 1.36 | 1.36 | 0.12 | 8.45% | 8.59% | 1.15 | 84.83% | 84.69% | 0.03 | 2.16% | 2.16% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |