格林鑫利六个月持有期混合A
(017079)公募混合型
1.2432
-0.23%-0.0029
单位净值 [2025-09-22]
1.2432
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：5.50%
- 最近半年：7.40%
- 今年以来：15.37%
- 最近一年：24.69%
- 最近两年：22.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.32%
- 成立日期：2023-03-20
- 基金经理：刘赞 索隽石
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.11 | 1.11 | 0.33 | 29.54% | 29.77% | 0.20 | 18.04% | 17.97% | 0.58 | 52.41% | 52.24% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.71 | 0.71 | 0.21 | 29.41% | 29.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 67.84% | 67.43% | 0.02 | 2.75% | 2.74% |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 25.39% | 27.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 70.48% | 68.95% | 0.00 | 4.13% | 4.04% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 28.52% | 28.79% | 0.01 | 15.08% | 15.02% | 0.05 | 56.28% | 56.07% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 20.60% | 21.28% | 0.09 | 48.19% | 47.78% | 0.06 | 31.21% | 30.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.89 | 2.15 | 0.16 | 7.48% | 5.57% | 2.33 | 74.06% | 80.69% | 0.40 | 18.46% | 13.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |