嘉实ESG可持续投资混合C
(017087)公募混合型
0.9117
-0.19%-0.0017
单位净值 [2024-04-19]
0.9117
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：4.53%
- 最近一季：11.87%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：-10.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.83%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.65 | 5.60 | 5.13 | 90.79% | 90.87% | 0.29 | 5.13% | 5.08% | 0.18 | 3.18% | 3.15% | 0.05 | 0.90% | 0.90% |
| 2023-09-30 | 6.29 | 6.21 | 5.87 | 93.24% | 93.31% | 0.09 | 1.46% | 1.45% | 0.29 | 4.68% | 4.62% | 0.04 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-06-30 | 6.47 | 6.44 | 5.37 | 82.82% | 82.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 16.71% | 16.63% | 0.03 | 0.47% | 0.47% |