景顺长城融景瑞利一年持有期混合A
(017088)公募混合型
1.0159
0.45%+0.0046
单位净值 [2024-04-26]
1.0159
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:1.04%
- 最近一季:1.89%
- 最近半年:2.72%
- 今年以来:1.78%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.59%
- 成立日期:2023-06-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.62 | 2.08 | 0.13 | 6.23% | 4.92% | 2.47 | 92.83% | 94.33% | 0.01 | 0.32% | 0.25% | 0.01 | 0.62% | 0.50% |
2023-09-30 | 2.09 | 2.07 | 0.20 | 8.59% | 9.57% | 1.27 | 61.49% | 60.82% | 0.03 | 1.57% | 1.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |