景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇
(017092)公募QDIIETF联接指数型
0.3257
1.40%+0.0046
单位净值 [2025-09-18]
0.3257
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：4.53%
- 最近一季：15.99%
- 最近半年：32.40%
- 今年以来：20.23%
- 最近一年：29.92%
- 最近两年：78.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：127.44%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：张晓南 汪洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.95 | 48.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 6.03% | 6.94% | 0.39 | 0.81% | 0.80% |
| 2024-12-31 | 23.33 | 23.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 5.38% | 6.19% | 0.25 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-06-30 | 25.92 | 25.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 5.78% | 6.74% | 0.12 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 12.15 | 11.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 6.62% | 6.51% | 0.44 | 3.71% | 3.65% |
| 2023-06-30 | 3.31 | 3.03 | 2.82 | 83.83% | 85.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 12.09% | 11.05% | 0.12 | 4.08% | 3.73% |