易方达中证1000量化增强A
(017094)公募股票型指数型
0.8924
1.42%+0.0127
单位净值 [2024-05-17]
0.8924
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.89%
- 最近一季：12.93%
- 最近半年：-6.51%
- 今年以来：-3.52%
- 最近一年：-10.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.76%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.72 | 2.72 | 2.55 | 93.75% | 93.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.16 | 5.90% | 5.89% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-09-30 | 2.96 | 2.95 | 2.79 | 94.28% | 94.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.51% | 5.49% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 4.24 | 4.20 | 2.70 | 63.38% | 63.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.40% | 6.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |