易方达中证1000量化增强C
(017095)公募股票型指数型
0.8879
-4.46%-0.0396
单位净值 [2024-10-11]
0.8879
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：19.74%
- 最近一季：10.88%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-5.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.21%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：殷明 黄健生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 1.99 | 1.99 | 1.86 | 93.39% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.50% | 6.48% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 2.40 | 2.39 | 2.26 | 93.89% | 93.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.09% | 6.05% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.72 | 2.72 | 2.55 | 93.75% | 93.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.16 | 5.90% | 5.89% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-09-30 | 2.96 | 2.95 | 2.79 | 94.28% | 94.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.51% | 5.49% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 4.24 | 4.20 | 2.70 | 63.38% | 63.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.40% | 6.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |