易方达中证1000量化增强C
(017095)公募股票型指数型
1.3636
-0.58%-0.0080
单位净值 [2025-09-19]
1.3636
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：27.33%
- 最近半年：22.00%
- 今年以来：35.94%
- 最近一年：83.87%
- 最近两年：46.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.36%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：殷明 黄健生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.15 | 6.05 | 5.68 | 92.33% | 92.44% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.33 | 5.50% | 5.42% | 0.13 | 2.07% | 2.04% |
| 2025-06-30 | 2.41 | 2.38 | 2.24 | 92.75% | 92.84% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.13 | 5.49% | 5.42% | 0.04 | 1.66% | 1.64% |
| 2024-12-31 | 2.82 | 2.80 | 2.65 | 93.94% | 93.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.16 | 5.78% | 5.76% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 1.99 | 1.99 | 1.86 | 93.39% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.50% | 6.48% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 2.72 | 2.72 | 2.55 | 93.75% | 93.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.16 | 5.90% | 5.89% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 4.24 | 4.20 | 2.70 | 63.38% | 63.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.40% | 6.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |