华宝宝通30天持有期短债A
(017100)公募债券型
1.0490
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-14]
1.0490
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 27.26 | 21.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.16 | 99.51% | 99.61% | 0.04 | 0.20% | 0.16% | 0.06 | 0.29% | 0.23% |
| 2023-09-30 | 28.69 | 26.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.57 | 99.55% | 99.58% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.11 | 0.41% | 0.39% |
| 2023-06-30 | 18.46 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.82 | 95.26% | 96.53% | 0.03 | 0.20% | 0.15% | 0.61 | 4.54% | 3.32% |
| 2023-03-31 | 2.83 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 94.56% | 95.33% | 0.13 | 5.42% | 4.65% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |