浦银安盛景气优选混合C
(017115)公募混合型
1.2319
0.77%+0.0095
单位净值 [2025-09-19]
1.2319
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：11.79%
- 最近半年：10.05%
- 今年以来：15.76%
- 最近一年：43.66%
- 最近两年：30.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.19%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：王雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 89.54% | 89.85% | 0.01 | 5.14% | 4.98% | 0.01 | 5.29% | 5.13% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.00% | 91.01% | 0.01 | 4.54% | 4.54% | 0.00 | 4.46% | 4.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 60.06% | 61.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 39.84% | 38.49% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 63.66% | 63.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 36.34% | 36.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 70.84% | 71.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 29.16% | 28.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |