浦银安盛景气优选混合C
(017115)公募混合型
0.9451
-0.38%-0.0036
单位净值 [2024-05-16]
0.9451
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:3.44%
- 最近一季:10.36%
- 最近半年:-1.02%
- 今年以来:-1.75%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.49%
- 成立日期:2023-06-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 70.84% | 71.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 29.16% | 28.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 54.77% | 55.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 44.22% | 43.26% | 0.00 | 1.01% | 0.98% |