浦银安盛中证光伏产业ETF联接A
(017116)公募股票型指数型ETF联接
0.5413
2.15%+0.0116
单位净值 [2024-04-26]
0.5413
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-7.47%
- 最近一季：-7.60%
- 最近半年：-11.65%
- 今年以来：-8.05%
- 最近一年：-39.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-45.87%
- 成立日期：2023-01-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 54.55% | 0.00 | 1743.38 | 0.00 (39.58%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 94.13% | 0.00 | 382.81 | 0.00 (-0.68%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 93.45% | 0.00 | 596.37 | 0.00 (0.67%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 94.12% | 0.00 | 641.99 | 0.00 (新增) | |