华宝中证港股通互联网ETF发起联接C
(017126)公募股票型ETF联接指数型
1.3884
0.25%+0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.3884
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.91%
- 最近一季：23.36%
- 最近半年：8.63%
- 今年以来：45.47%
- 最近一年：75.08%
- 最近两年：57.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.84%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：丰晨成 周晶 曹旭辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.13 | 5.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.19% | 0.18% | 0.50 | 5.09% | 8.09% | 0.03 | 0.51% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.40% | 8.03% | 0.01 | 1.57% | 1.50% |
| 2024-06-30 | 0.89 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.29% | 6.58% | 0.06 | 7.74% | 7.00% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.94% | 8.54% | 0.00 | 0.99% | 0.95% |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.26% | 7.92% | 0.01 | 1.88% | 1.80% |