中银新能源产业股票C
(017133)公募股票型
1.1933
0.90%+0.0108
单位净值 [2025-09-22]
1.1933
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.60%
- 最近一季：23.40%
- 最近半年：10.17%
- 今年以来：26.58%
- 最近一年：47.59%
- 最近两年：20.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.33%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：阎安琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.20 | 1.05 | 0.91 | 72.23% | 75.78% | 0.05 | 5.21% | 4.55% | 0.17 | 16.10% | 14.04% | 0.07 | 6.46% | 5.63% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.53 | 86.94% | 87.23% | 0.03 | 5.38% | 5.26% | 0.04 | 5.95% | 5.82% | 0.01 | 1.73% | 1.69% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 85.43% | 86.30% | 0.02 | 5.77% | 5.43% | 0.03 | 8.03% | 7.54% | 0.00 | 0.77% | 0.73% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 91.08% | 91.16% | 0.02 | 6.37% | 6.31% | 0.01 | 1.97% | 1.95% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 68.59% | 69.72% | 0.00 | 0.15% | 0.14% | 0.10 | 31.24% | 30.11% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |