博道和祥多元稳健债券C
(017135)公募混合型
0.9987
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-03-26]
0.9987
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:0.44%
- 今年以来:0.55%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.13%
- 成立日期:2023-04-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博道
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 0.9987 | 0.9987 | -0.05% |
2024-03-25 | 0.9992 | 0.9992 | -0.31% |
2024-03-22 | 1.0023 | 1.0023 | -0.12% |
2024-03-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.08% |
2024-03-19 | 1.0025 | 1.0025 | -0.09% |
2024-03-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.36% |
2024-03-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.26% |
2024-03-14 | 0.9972 | 0.9972 | -0.15% |
2024-03-13 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
博道和祥多元稳健债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.39亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.23亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-01 | 博道和祥多元稳健债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号) |
2024-03-01 | 博道和祥多元稳健债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-01-22 | 博道和祥多元稳健债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2024-01-12 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告 |
2023-12-28 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
2023-12-27 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构的公告 |
2023-10-25 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 博道和祥多元稳健债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-25 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构的公告 |
2023-09-21 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
2023-08-31 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 博道和祥多元稳健债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 博道和祥多元稳健债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-06 | 博道基金管理有限公司关于博道和祥多元稳健债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2023-05-04 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金增加北京雪球基金销售有限公司为销售机构的公告 |
2023-04-12 | 博道基金管理有限公司关于博道和祥多元稳健债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2023-03-22 | 博道基金管理有限公司关于增加兴业银行股份有限公司为博道和祥多元稳健债券型证券投资基金销售机构的公告 |
2023-03-11 | 博道基金管理有限公司关于博道和祥多元稳健债券型证券投资基金调整销售机构的公告 |