博道和祥多元稳健债券C
(017135)公募混合型
1.0084
0.21%+0.0021
单位净值 [2024-04-26]
1.0084
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.84%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.88 | 2.69 | 0.50 | 11.34% | 17.42% | 2.28 | 84.79% | 78.97% | 0.06 | 2.16% | 2.02% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 3.35 | 3.23 | 0.60 | 15.03% | 17.90% | 2.60 | 80.40% | 77.69% | 0.07 | 2.15% | 2.07% | 0.03 | 0.88% | 0.85% |
| 2023-06-30 | 6.38 | 6.37 | 0.60 | 9.28% | 9.36% | 4.40 | 69.06% | 68.99% | 0.18 | 2.83% | 2.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |