长盛中证同业存单AAA指数7天持有期
(017136)公募债券型指数型
1.0476
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单位净值 [2025-09-19]
1.0476
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.76%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：段鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 94.05% | 94.05% | 0.04 | 1.55% | 1.55% | 0.10 | 4.40% | 4.40% |
| 2024-12-31 | 18.42 | 15.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.32 | 74.47% | 61.47% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 7.09 | 25.50% | 38.51% |
| 2024-06-30 | 37.29 | 36.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.21 | 89.98% | 89.05% | 0.07 | 0.18% | 0.18% | 3.01 | 7.13% | 8.09% |
| 2023-12-31 | 5.21 | 3.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.12 | 97.80% | 98.33% | 0.01 | 0.19% | 0.15% | 0.08 | 2.01% | 1.52% |
| 2023-06-30 | 7.27 | 7.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.20 | 99.04% | 99.05% | 0.05 | 0.67% | 0.66% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |