长盛盛逸9个月持有期债券A
(017137)公募债券型
1.0702
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1031
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.42%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：历剑 王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 78.65 | 58.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.29 | 99.39% | 99.54% | 0.35 | 0.60% | 0.45% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 42.53 | 31.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.08 | 98.59% | 98.95% | 0.31 | 0.97% | 0.72% | 0.14 | 0.44% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 40.85 | 32.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.44 | 98.75% | 99.00% | 0.32 | 1.00% | 0.80% | 0.08 | 0.25% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 35.51 | 26.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.47 | 99.84% | 99.87% | 0.04 | 0.16% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 26.82 | 19.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.55 | 98.62% | 98.98% | 0.27 | 1.37% | 1.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |