长盛盛逸9个月持有期债券A
(017137)公募债券型
1.0892
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1331
累计净值 [2026-04-22]
1.0900
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.53%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：历剑,王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：78.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||