长盛盛逸9个月持有期债券C
(017138)公募债券型
1.0761
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1182
累计净值 [2026-03-06]
1.0765
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.61%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：历剑,王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：78.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-14 |
| 2 | 0.01 | 2023-11-03 |