华宝中证有色金属ETF发起式联接C
(017141)公募股票型指数型ETF联接
0.9619
1.22%+0.0117
单位净值 [2024-04-24]
0.9619
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:4.74%
- 最近一季:19.65%
- 最近半年:10.12%
- 今年以来:9.92%
- 最近一年:-5.63%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.81%
- 成立日期:2022-12-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.47% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 6.31% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.47% | 0.00 | 0.28% | 0.29% |
2023-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.70% | 6.50% | 0.00 | 1.50% | 1.46% |