嘉实积极配置一年持有混合A

(017147)公募混合型
0.7977 1.14%+0.0091
单位净值 [2024-03-28]
0.7977
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:-0.26%
  • 最近一季:-7.24%
  • 最近半年:-11.62%
  • 今年以来:-8.16%
  • 最近一年:-22.97%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-20.23%
  • 成立日期:2022-11-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.72亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.48亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 9.48 9.38 8.62 90.79% 90.88% 0.47 5.03% 4.98% 0.39 4.15% 4.11% 0.00 0.03% 0.03%
2023-09-30 11.97 11.95 10.82 90.35% 90.36% 0.00 0.00% 0.00% 1.13 9.43% 9.42% 0.03 0.22% 0.22%
2023-06-30 13.23 13.01 11.00 82.86% 83.14% 0.00 0.00% 0.00% 2.22 17.08% 16.80% 0.01 0.06% 0.06%
2023-03-31 13.47 13.45 8.40 62.31% 62.38% 0.00 0.00% 0.00% 5.06 37.66% 37.59% 0.00 0.03% 0.03%