嘉实积极配置一年持有混合A
(017147)公募混合型
1.4947
0.50%+0.0075
单位净值 [2026-04-22]
1.4947
累计净值 [2026-04-22]
1.5022
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.23%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：43.90%
- 最近两年：96.57%
- 最近三年：44.86%
- 成立以来：49.47%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：李涛,姚志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.81 | 1.79 | 1.66 | 91.73% | 91.79% | 0.10 | 5.37% | 5.33% | 0.05 | 2.86% | 2.84% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 2.49 | 2.46 | 2.32 | 93.11% | 93.19% | 0.13 | 5.25% | 5.19% | 0.03 | 1.14% | 1.13% | 0.01 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 5.53 | 5.49 | 4.85 | 87.59% | 87.67% | 0.24 | 4.31% | 4.28% | 0.41 | 7.44% | 7.39% | 0.04 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-06-30 | 6.77 | 6.71 | 5.31 | 78.14% | 78.35% | 0.48 | 7.14% | 7.07% | 0.98 | 14.68% | 14.53% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 9.48 | 9.38 | 8.62 | 90.79% | 90.88% | 0.47 | 5.03% | 4.98% | 0.39 | 4.15% | 4.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 13.23 | 13.01 | 11.00 | 82.86% | 83.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22 | 17.08% | 16.80% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |