嘉实积极配置一年持有混合A
(017147)公募混合型
0.7977
1.14%+0.0091
单位净值 [2024-03-28]
0.7977
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:-0.26%
- 最近一季:-7.24%
- 最近半年:-11.62%
- 今年以来:-8.16%
- 最近一年:-22.97%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-20.23%
- 成立日期:2022-11-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.48亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 9.48 | 9.38 | 8.62 | 90.79% | 90.88% | 0.47 | 5.03% | 4.98% | 0.39 | 4.15% | 4.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
2023-09-30 | 11.97 | 11.95 | 10.82 | 90.35% | 90.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 9.43% | 9.42% | 0.03 | 0.22% | 0.22% |
2023-06-30 | 13.23 | 13.01 | 11.00 | 82.86% | 83.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22 | 17.08% | 16.80% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
2023-03-31 | 13.47 | 13.45 | 8.40 | 62.31% | 62.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.06 | 37.66% | 37.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |