天弘稳健回报债券发起A
(017149)公募债券型
1.1014
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1014
累计净值 [2026-04-22]
1.1022
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：10.14%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4673.65 | 5.79% | 56.53% |
| 金融业 | 1743.83 | 2.16% | 21.09% |
| 采矿业 | 1261.29 | 1.56% | 15.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 218.44 | 0.27% | 2.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 215.56 | 0.27% | 2.61% |
| 房地产业 | 154.27 | 0.19% | 1.87% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1477.35 | 3.51% | 48.73% |
| 制造业 | 670.69 | 1.59% | 22.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546.37 | 1.30% | 18.02% |
| 采矿业 | 337.35 | 0.80% | 11.13% |