汇添富鑫悦纯债C
(017153)公募债券型- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：9.52%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：何平,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0318 | 1.0928 | -0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0319 | 1.0929 | -0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0320 | 1.0930 | +0.03% |
| 2026-07-07 | 1.0317 | 1.0927 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1.0317 | 1.0927 | +0.06% |
| 2026-07-03 | 1.0311 | 1.0921 | -0.01% |
| 2026-07-02 | 1.0312 | 1.0922 | +0.02% |
| 2026-07-01 | 1.0310 | 1.0920 | -0.07% |
| 2026-06-30 | 1.0317 | 1.0927 | -0.09% |
| 2026-06-29 | 1.0326 | 1.0936 | +0.13% |
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫悦纯债C | 0.07% | 0.32% | 0.56% | 0.89% | 1.46% | 0.88% |
| 同类型排名 | 2131/7954 | 1210/7954 | 3954/7954 | 5435/7954 | 4726/7954 | 5857/7954 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李伟 上任时间：2023-02-20
李伟先生:经济学硕士,FRM,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。现任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2020年5月12日任职)、广发中债1-3 展开∨ 收起∧
何平 上任时间：2026-06-15
何平先生:中国,研究生、硕士,2006年3月至2008年8月在中国农业银行总行工作;2008年9月至2022年7月在中信银行总行工作;2022年8月加入博时基金管理有限公司。现任博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年2月1日—至今)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2023年2月1日—至今)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2023年2月1日—至今)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年 展开∨ 收起∧