汇添富鑫悦纯债C
(017153)公募债券型
1.0273
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-24]
1.0513
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:2.79%
- 今年以来:1.31%
- 最近一年:3.52%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.24%
- 成立日期:2022-12-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:110.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2024-03-11 |