民生加银专精特新智选混合发起式A
(017154)公募混合型
1.4076
0.40%+0.0056
单位净值 [2026-04-22]
1.4076
累计净值 [2026-04-22]
1.4132
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.18%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：13.13%
- 今年以来：11.37%
- 最近一年：53.80%
- 最近两年：91.93%
- 最近三年：48.40%
- 成立以来：40.76%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.89 | 1.80 | 1.67 | 87.66% | 88.23% | 0.05 | 3.02% | 2.88% | 0.09 | 4.89% | 4.67% | 0.08 | 4.43% | 4.22% |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 93.43% | 93.48% | 0.00 | 1.47% | 1.45% | 0.01 | 4.44% | 4.40% | 0.00 | 0.66% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 85.93% | 85.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.00% | 13.94% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.11% | 91.18% | 0.00 | 0.62% | 0.62% | 0.01 | 8.23% | 8.16% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 90.76% | 90.81% | 0.01 | 5.02% | 5.00% | 0.01 | 4.17% | 4.14% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 90.16% | 90.20% | 0.01 | 5.41% | 5.39% | 0.01 | 4.39% | 4.37% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |