民生加银专精特新智选混合发起式C

(017155)公募混合型
+添加自选
1.3934 0.40%+0.0055
单位净值 [2026-04-22]
1.3934
累计净值 [2026-04-22]
1.3990 0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.14%
  • 最近一季：1.40%
  • 最近半年：12.96%
  • 今年以来：11.26%
  • 最近一年：53.34%
  • 最近两年：90.77%
  • 最近三年：47.06%
  • 成立以来：39.34%
  • 成立日期：2022-12-05
  • 基金经理：周帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14313.76 79.36% 85.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1160.05 6.43% 6.95%
科学研究和技术服务业 571.34 3.17% 3.42%
水利、环境和公共设施管理业 481.17 2.67% 2.88%
租赁和商务服务业 160.85 0.89% 0.96%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1693.75 81.90% 86.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 139.14 6.73% 7.14%
水利、环境和公共设施管理业 57.58 2.78% 2.96%
科学研究和技术服务业 57.11 2.76% 2.93%