华富匠心领航18个月持有期混合A
(017157)公募混合型
1.3593
2.04%+0.0272
单位净值 [2026-04-22]
1.3593
累计净值 [2026-04-22]
1.3870
2.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.31%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：19.24%
- 今年以来：16.45%
- 最近一年：53.06%
- 最近两年：77.57%
- 最近三年：37.05%
- 成立以来：35.93%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：陈启明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.04 | 1.02 | 0.88 | 84.49% | 84.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 13.70% | 13.47% | 0.02 | 1.81% | 1.78% |
| 2025-06-30 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 92.27% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.72% | 7.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 3.03 | 3.02 | 2.81 | 92.50% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.87% | 6.85% | 0.02 | 0.63% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 3.05 | 3.04 | 2.75 | 90.23% | 90.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.46% | 8.44% | 0.04 | 1.31% | 1.31% |
| 2023-12-31 | 3.60 | 3.59 | 3.01 | 83.70% | 83.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 15.74% | 15.71% | 0.02 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-06-30 | 3.96 | 3.95 | 2.70 | 68.06% | 68.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 29.86% | 29.78% | 0.08 | 2.08% | 2.08% |