汇添富中证1000ETF联接A
(017161)公募股票型ETF联接指数型
1.1051
-0.46%-0.0051
单位净值 [2025-09-19]
1.1051
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：21.47%
- 最近半年：13.18%
- 今年以来：23.83%
- 最近一年：59.37%
- 最近两年：19.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：2023-06-19
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.74% | 0.73% | 0.01 | 5.37% | 5.31% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.56% | 0.54% | 0.02 | 8.37% | 8.00% | 0.00 | 1.49% | 1.42% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 6.44% | 0.00 | 0.78% | 0.77% |
| 2023-12-31 | 0.68 | 0.55 | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.27% | 23.78% | 0.02 | 3.19% | 2.57% |