蜂巢添益纯债E

(017163)公募债券型
+添加自选
1.0609 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.1449
累计净值 [2026-04-21]
1.0612 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：4.21%
  • 最近三年：8.57%
  • 成立以来：8.47%
  • 成立日期：2022-11-07
  • 基金经理：金之洁,李磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.06091.1449+0.03%
2026-04-201.06061.1446+0.02%
2026-04-171.06041.1444+0.03%
2026-04-161.06011.1441+0.00%
2026-04-151.06011.1441+0.01%
2026-04-141.06001.1440+0.03%
2026-04-131.05971.1437+0.03%
2026-04-101.05941.1434+0.03%
2026-04-091.05911.1431+0.01%
2026-04-081.05901.1430+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
蜂巢添益纯债E0.08%0.39%0.73%1.17%1.66%0.90%
同类型排名4808/78633970/78633461/78634217/78634251/78634200/7863
四分位排名
一般
一般
良好
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

金之洁 上任时间：2022-11-07

金之洁先生:中国国籍。美国马里兰大学金融学硕士,2013年加入广发银行股份有限公司金融市场部从事债券投资交易工作,曾担任初级和中级交易员,2018年加入蜂巢基金管理有限公司,任交易部副总监。自2020年4月29日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月5日起任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日起任蜂 展开∨ 收起∧

李磊 上任时间：2024-06-25

李磊先生:中国国籍,研究生、硕士学历,系注册会计师非执业会员(CPA)。2016年至2017年担任德邦证券股份有限公司项目经理,2017年至2020年担任国盛证券有限责任公司高级项目经理,2020年加入蜂巢基金管理有限公司,担任信用研究员,2023年6月起担任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金、蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰华债券型证券投资基金、蜂巢恒利债券型证券投资基金、蜂巢添元纯 展开∨ 收起∧