蜂巢添益纯债E
(017163)公募债券型
1.0560
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1400
累计净值 [2026-03-10]
1.0561
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：-0.01%
- 最近三年：4.60%
- 成立以来：-0.38%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：金之洁,李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-11 |
| 4 | 0.04 | 2022-12-05 |