易米低碳经济股票发起C
(017166)公募股票型
1.0806
1.57%+0.0170
单位净值 [2025-09-22]
1.0806
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：23.96%
- 最近一季：53.19%
- 最近半年：36.35%
- 今年以来：43.96%
- 最近一年：100.56%
- 最近两年：36.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.06%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：孙会东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 80.62% | 81.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 19.24% | 17.92% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 93.86% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.07% | 6.04% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.37 | 81.04% | 81.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.59% | 5.44% | 0.00 | 1.06% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 91.99% | 92.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.84% | 7.79% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 91.41% | 91.45% | 0.00 | 0.59% | 0.59% | 0.03 | 5.71% | 5.68% | 0.01 | 2.29% | 2.28% |
| 2023-06-30 | 0.94 | 0.94 | 0.67 | 71.11% | 71.18% | 0.06 | 6.04% | 6.03% | 0.15 | 16.40% | 16.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |