景顺长城策略精选灵活配置混合C
(017167)公募混合型
3.2680
-0.61%-0.0199
单位净值 [2025-09-19]
3.2680
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：22.49%
- 最近半年：9.19%
- 今年以来：15.11%
- 最近一年：29.94%
- 最近两年：19.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：226.80%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.38 | 13.30 | 12.03 | 89.81% | 89.87% | 0.83 | 6.22% | 6.18% | 0.40 | 2.99% | 2.97% | 0.13 | 0.98% | 0.98% |
| 2025-06-30 | 20.59 | 19.37 | 18.00 | 86.61% | 87.41% | 1.49 | 7.68% | 7.22% | 0.66 | 3.41% | 3.20% | 0.45 | 2.30% | 2.17% |
| 2024-12-31 | 40.02 | 39.59 | 35.61 | 88.85% | 88.98% | 2.16 | 5.47% | 5.41% | 1.82 | 4.59% | 4.54% | 0.43 | 1.09% | 1.07% |
| 2024-06-30 | 59.04 | 58.68 | 54.46 | 92.20% | 92.25% | 3.27 | 5.56% | 5.53% | 1.28 | 2.19% | 2.17% | 0.03 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 53.30 | 52.16 | 47.55 | 88.97% | 89.20% | 2.68 | 5.14% | 5.03% | 2.70 | 5.18% | 5.07% | 0.37 | 0.71% | 0.70% |
| 2023-06-30 | 34.35 | 32.84 | 29.20 | 84.33% | 85.00% | 1.69 | 5.14% | 4.92% | 3.06 | 9.32% | 8.92% | 0.40 | 1.21% | 1.16% |
| 2022-12-31 | 12.43 | 10.70 | 9.95 | 76.89% | 80.10% | 0.71 | 6.66% | 5.74% | 0.82 | 7.70% | 6.63% | 0.94 | 8.75% | 7.53% |