景顺长城优势企业混合C
(017170)公募混合型
3.1120
0.16%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
3.1120
累计净值 [2026-04-22]
3.1170
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-3.68%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：9.50%
- 最近两年：1.01%
- 最近三年：-8.79%
- 成立以来：-7.33%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：邓敬东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.73 | 1.51 | 86.91% | 86.98% | 0.10 | 5.85% | 5.82% | 0.12 | 7.22% | 7.18% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.87 | 1.82 | 1.38 | 73.27% | 73.86% | 0.11 | 6.05% | 5.92% | 0.38 | 20.65% | 20.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.03 | 2.00 | 1.77 | 86.93% | 87.14% | 0.11 | 5.52% | 5.43% | 0.15 | 7.53% | 7.40% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 2.22 | 2.11 | 1.83 | 81.20% | 82.14% | 0.15 | 7.15% | 6.79% | 0.20 | 9.40% | 8.93% | 0.05 | 2.25% | 2.14% |
| 2023-12-31 | 2.34 | 2.32 | 1.87 | 79.74% | 79.94% | 0.15 | 6.57% | 6.50% | 0.32 | 13.67% | 13.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.39 | 2.38 | 2.06 | 86.16% | 86.23% | 0.16 | 6.78% | 6.75% | 0.16 | 6.92% | 6.89% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 2.80 | 2.77 | 2.40 | 85.40% | 85.54% | 0.16 | 5.82% | 5.76% | 0.24 | 8.75% | 8.66% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |