创金合信季安盈3个月持有期债券A
(017172)公募债券型
1.1028
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1028
累计净值 [2026-03-06]
1.1029
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：10.28%
- 成立日期：2023-02-08
- 基金经理：黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||