创金合信季安盈3个月持有期债券C

(017173)公募混合型
1.0580 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-23]
1.0580
累计净值 [2024-04-23]
       
净值估算 [2024-04-23   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.37%
  • 最近半年:2.63%
  • 今年以来:1.89%
  • 最近一年:5.32%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.80%
  • 成立日期:2023-02-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.74亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:创金合信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-23 1.0580 1.0580 0.03%
2024-04-22 1.0577 1.0577 0.03%
2024-04-19 1.0574 1.0574 0.02%
2024-04-18 1.0572 1.0572 0.02%
2024-04-17 1.0570 1.0570 0.02%
2024-04-16 1.0568 1.0568 0.00%
2024-04-15 1.0568 1.0568 0.03%
2024-04-12 1.0565 1.0565 0.03%
2024-04-11 1.0562 1.0562 0.03%
2024-04-10 1.0559 1.0559 0.01%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-04-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
创金合信季安盈3个月持有期债券C 0.09% 0.36% 1.38% 2.61% 5.29% 1.86%
同类型排名 1640/6824 2930/6824 5497/6824 1863/6824 190/6824 2186/6824
上证指数 1.52% -0.39% 8.23% 1.99% -8.96% 3.74%
深证成指 0.56% -4.16% 5.60% -3.89% -20.81% -1.71%
沪深300 1.89% -1.10% 8.31% 0.23% -13.89% 3.72%
股票型 -1.22% -2.26% 7.61% -2.00% -11.96% -2.07%
混合型 -0.98% -1.48% 6.30% -1.24% -10.63% -1.70%
债券型 0.14% 0.48% 1.84% 2.11% 2.44% 1.46%
FOF -1.85% -2.61% 5.19% -7.29% -21.92% -5.71%
QDII -2.02% -1.95% 6.23% -7.27% -11.30% -7.69%
另类投资 -0.53% 3.95% 7.02% 7.41% 10.07% 7.01%
ETF -1.20% -2.38% 7.26% -2.69% -10.72% -2.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.17亿份 未公布
2023-09-30 1.19亿份 未公布
2023-06-30 0.11亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告
2024-03-28 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告
2024-01-19 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-10-24 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告
2023-08-30 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告
2023-07-20 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第二季度报告提示性公告
2023-07-20 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-13 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-07-13 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金(2023年7月)招募说明书(更新)
2023-04-28 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2023-03-24 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、大额转换转入业务的公告
2023-03-23 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2023-02-10 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-02-09 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
2023-02-06 创金合信基金管理有限公司关于创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告