创金合信季安盈3个月持有期债券C
(017173)公募混合型
1.0582
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0582
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:2.40%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:5.12%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.82%
- 成立日期:2023-02-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
发表日期 | 标题 |
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2024-04-26 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新) |
2024-04-26 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2024年04月25日 |
2024-04-26 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金托管协议(2024年4月修订) |
2024-04-26 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金合同(2024年4月修订) |
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2024-03-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-10-24 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-30 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第二季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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