创金合信季安盈3个月持有期债券C
(017173)公募债券型
1.1039
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1039
累计净值 [2026-04-22]
1.1040
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：10.39%
- 成立日期：2023-02-08
- 基金经理：黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1039 | 1.1039 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.1038 | 1.1038 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1036 | 1.1036 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1033 | 1.1033 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.1031 | 1.1031 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1030 | 1.1030 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1029 | 1.1029 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.1026 | 1.1026 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1025 | 1.1025 | -0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1026 | 1.1026 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 0.08% | 0.36% | 0.71% | 1.28% | 2.23% | 0.90% |
| 同类型排名 | 5407/7863 | 4603/7863 | 3799/7863 | 3835/7863 | 2469/7863 | 4404/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄佳祥 上任时间：2023-02-08
黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日起担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧