天弘国证绿色电力指数发起A
(017174)公募股票型指数型
1.1707
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1707
累计净值 [2026-04-22]
1.1719
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：12.52%
- 最近一年：17.01%
- 最近两年：17.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.07%
- 成立日期：2023-07-07
- 基金经理：祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.13 | 3.00 | 2.84 | 90.58% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.73% | 6.46% | 0.08 | 2.69% | 2.58% |
| 2025-06-30 | 1.48 | 1.37 | 1.30 | 86.36% | 87.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.78% | 9.01% | 0.05 | 3.86% | 3.56% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 89.19% | 89.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.95% | 6.59% | 0.02 | 3.86% | 3.66% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 90.41% | 90.84% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.05 | 7.38% | 7.05% | 0.01 | 2.05% | 1.96% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 91.15% | 91.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.63% | 5.42% | 0.01 | 3.22% | 3.10% |