天弘国证绿色电力指数发起C
(017175)公募股票型指数型
1.0441
-0.62%-0.0065
单位净值 [2025-09-19]
1.0441
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：3.64%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：10.44%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.41%
- 成立日期：2023-07-07
- 基金经理：祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.13 | 3.00 | 2.84 | 90.58% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.73% | 6.46% | 0.08 | 2.69% | 2.58% |
| 2025-06-30 | 1.48 | 1.37 | 1.30 | 86.36% | 87.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.78% | 9.01% | 0.05 | 3.86% | 3.56% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 89.19% | 89.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.95% | 6.59% | 0.02 | 3.86% | 3.66% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 90.41% | 90.84% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.05 | 7.38% | 7.05% | 0.01 | 2.05% | 1.96% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 91.15% | 91.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.63% | 5.42% | 0.01 | 3.22% | 3.10% |