天弘国证绿色电力指数发起C
(017175)公募股票型指数型
1.0534
-1.45%-0.0153
单位净值 [2024-06-14]
1.0534
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：7.81%
- 最近半年：13.37%
- 今年以来：13.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.34%
- 成立日期：2023-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 91.15% | 91.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.63% | 5.42% | 0.01 | 3.22% | 3.10% |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 90.97% | 91.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.72% | 6.47% | 0.00 | 2.31% | 2.23% |